بهترین اندیکاتورهای تکنیکال در بازار فارکس ۲۰۲۴

انواع اندیکاتورها فارکس

تحلیل‌گران تکنیکال، اندیکاتورها را به‌عنوان مهم‌ترین ابزار برای ترید در بازار فارکس (Forex) می‌دانند. با استفاده از اندیکاتورها می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش دارایی‌های مختلف مانند جفت ارزهای معاملاتی و کامودیتی (Commodity) را به‌دست بیاورید.

تعداد اندیکاتورهایی که تا به امروز ابداع شده‌اند، بسیار زیاد است و هر سال هم بر تعدادشان افزوده می‌شود. البته بدیهی است که استفاده از انواع اندیکاتورهای فارکس برای یک ترید حین معامله‌گری امکان‌پذیر نیست. به‌همین دلیل قصد داریم در این مطلب به معرفی ۸ اندیکاتور برتر بازار فارکس در سال ۲۰۲۴ بپردازیم. پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

۱٫ اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یک اسیلاتور است. اندیکاتور RSI معیاری برای سنجش وضعیت خرید و فروش یک دارایی در بازار فارکس است. این شاخص بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند.

در حالت کلی وقتی شاخص RSI به‌محدوده پایین‌تر از ۳۰ می‌رسد، دارایی وارد محدوده اشباع فروش می‌شود. یعنی احتمالا در آینده نزدیک، فشار فروش در بازار کاهش پیدا می‌کند و دارایی روند صعودی به‌خود می‌گیرد.

اندیکاتور RSI

برعکس وقتی این شاخص به محدوده بالای ۷۰ می‌رسد، دارایی وارد محدوده اشباع خرید می‌شود. این یعنی احتمالا خریداران در آینده نزدیک دست از خرید می‌کشند و روند نزولی آغاز می‌شود.

۲٫ اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

بعضی از ایده‌ها در بازارهای مالی شاید خیلی مبتنی بر اصول فنی نباشند؛ اما تجربه نشان داده است که در بیشتر اوقات درست از آب در می‌آیند. مثلا از نظر تاریخی این ایده در بازارهای مالی وجود دارد که دارایی‌ها در بلند مدت به‌سمت میانگین متحرک خود حرکت می‌کنند. در واقع هر چه فاصله نمودار از خط میانگین متحرک بیشتر شود، احتمال نزدیک شدن آن‌ها به‌یکدیگر افزایش پیدا می‌کند.

در ساده‌ترین تعریف، میانگین متحرک از محاسبه میانگین قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص به‌دست می‌آید. از به‌هم متصل شدن داده‌های محاسبه شده، یک خط به‌دست می‌آید که به‌عنوان خط میانگین متحرک شناخته می‌شود. البته میانگین متحرک در حالت‌های دیگری مانند میانگین متحرک نمایی هم محاسبه می‌شود تا تاثیر قیمت داده‌های جدید بیشتر شود.

۳٫ اندیکاتور شاخص کانال دارایی (CCI)

اندیکاتور شاخص کانال دارایی (CCI) بیشتر برای معامله کامودیتی‌ در بازار فارکس کاربرد دارد. کاربرد اصلی این اندیکاتور، اندازه‌گیری شتاب تغییرات قیمت دارایی‌هاست. این اندیکاتور هم به‌عنوان یک اسیلاتور شناخته می‌شود و محدوده اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد.

وقتی شاخص به محدوده بالای ۱۰۰+ برود، دارایی به محدوده اشباع خرید رسیده است. برعکس وقتی این شاخص به محدوده زیر ۱۰۰- می‌رسد، دارایی در محدوده اشباع فروش قرار می‌گیرد. معمولا در این شرایط به احتمال بسیار زیاد در کوتاه مدت روند قیمت معکوس می‌شود.

۴٫ اندیکاتور جریان نقدینگی (MFI)

ورود و خروج سرمایه به بازار نقش تعیین کننده‌ای در افزایش یا کاهش قیمت دارایی‌ها دارد. به‌همین دلیل در اختیار داشتن یک شاخص برای اندازه‌گیری این موضوع اهمیت زیادی دارد. اندیکاتور MFI برای این منظور ابداع شده است. این شاخص هم به‌عنوان یک اسیلاتور بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و سطوح اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد.

وقتی این شاخص به زیر ۲۰ می‌رسد، دارایی در محدوده اشباع فروش قرار می‌گیرد و سیگنال خرید صادر می‌شود. برعکس وقتی به ناحیه بالای ۸۰ می‌رسد، دارایی در منطقه اشباع خرید قرار می‌گیرد و سیگنال فروش صادر می‌شود. ترکیب این شاخص با اندیکاتور RSI در کنار آموزش فیبوناچی اصلاحی برای دستیابی به سیگنال‌های دقیق به‌شما کمک می‌کند.

۵٫ اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

اندیکاتور ایچیموکو یک شاخص کاربردی در تحلیل خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و شناسایی نقاط ورود و خروج بازار است. این اندیکاتور که ظاهری شبیه به ابر روی نمودار دارد، از چهار جزء اصلی تنکانسن، کیجونسن، سنکو اسپن و خطوط حمایت و مقاومت تشکیل می‌شود.

وقتی خط تنکانسن، خط کیجونسن را از پایین به بالا قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. همین سیگنال وقتی خط کیجونسن از خط مقاومت بالای اندیکاتور عبور می‌کند هم مجدد صادر می‌شود.  برعکس وقتی خط تنکانسن، خط کیجونسن را از بالا به پایین قطع می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. علاوه بر آن اگر خط سنکو اسپن از ناحیه حمایت ابر ایچیموکو خارج شود هم، سیگنال فروش صادر می‌شود. استفاده از این اندیکاتور کمی تخصصی‌ است و معمولا تریدرهای حرفه‌ای به‌سراغ آن می‌روند.

۶٫ اندیکاتور میانگین رنج واقعی (ATR)

نوسان‌گیری در بازار فارکس یکی از روش‌های کاربردی برای معامله و کسب سود است. معمولا در مواقع انتشار اخبار مهم در بازار فارکس، بعضی از دارایی‌ها فاز نوسانی به‌خود می‌گیرند. شدت نوسانات یک دارایی مشخص می‌کند که چه میزان فرصت معامله در آن ایجاد شده است.

اندیکاتور ATR، ابزاری برای سنجش نوسانات قیمت در بازار است. وقتی این شاخص روند صعودی به خود می‌گیرد، نشان‌دهنده افزایش نوسانات در بازار است. برعکس وقتی این اندیکاتور روند نزولی طی می‌کند، به‌معنی آن است که نوسانات در بازار کاهش یافته است.

ناگفته نماند که این شاخص تنها برای نوسان‌گیری استفاده نمی‌شود. بلکه سایر تریدرها نیز می‌توانند در تعیین حد سود و ضرر از آن کمک بگیرند. بر این اساس، در شرایط نوسانی، حد ضرر را با فاصله بیشتری از نقطه ورود تعیین می‌کنند تا احتمال لیکویید شدن پوزیشن‌ها به‌حداقل برسد.

۷٫ اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار (ADX)

معامله کردن در جهت خطوط روند بدون ارزیابی قدرت روندها کاری بسیار پرریسک و خطرناک است؛ چراکه هیچ روندی برای همیشه پایدار باقی نمی‌ماند. بنابراین لازم است شاخص‌هایی در اختیار داشته باشید تا به‌کمک آن‌ها قدرت روند‌های فعلی را اندازه بگیرید.

اندیکاتور ADX یکی از ابزارهایی است که برای این منظور به‌کمک شما می‌آید. این شاخص هم به‌عنوان یک اسیلاتور بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. وقتی اندیکاتور بین ۰ تا ۲۵ باشد، روند قابل توجهی در بازار وجود ندارد. هنگامی که این شاخص بین ۲۵ تا ۵۰ قرار بگیرد، شاهد روندی نسبتا قوی هستیم.  عبور شاخص از مرز ۵۰ به منزله شکل‌گیری روندی قدرت‌مند در بازار است.

۸٫ اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

شناسایی نقاط بازگشت نمودار قیمت در استفاده حداکثری از فرصت‌های معاملاتی نقش بسزایی دارد. اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یک ابزار کاربردی تحلیل تکنیکال برای این منظور است.

این اندیکاتور به‌صورت خطوط نقطه‌چین روی نمودار ترسیم می‌شود. وقتی نمودار روند صعودی دارد، این خط روند به بالا ترسیم می‌شود. برعکس وقتی نمودار روند نزولی دارد، این خطوط نقطه چین بالای خط روند به سمت پایین حرکت می‌کنند.

اندیکاتور پارابولیک سار

زمانی که این اندیکاتور با نمودار برخورد می‌کند و به سمت بالا یا پایین آن می‌رود، نقاط احتمالی بازگشت قیمت ظاهر می‌شوند. البته باید برای تصمیم‌گیری قطعی در این زمینه بهتر است از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید.

کلام پایانی

در این مطلب ۸ مورد از انواع اندیکاتورهای فارکس که بیشترین کاربرد را در بین تریدرهای حرفه‌ای دارند، معرفی کردیم. در کنار کار کردن با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، نیاز به یک بروکر دارید که امکان پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی را به‌بهترین شکل ممکن برای شما فراهم کند.

بروکر آی‌تی‌بی (ITB) بهترین انتخاب پیش روی تریدرهای ایرانی برای فعالیت در فارکس است. فرقی نمی‌کند که به‌تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید یا سال‌هاست که به‌عنوان تریدر فعالیت می‌کنید، آی‌تی‌بی می‌تواند برای شما پلی به‌سوی موفقیت در بازار فارکس باشد.